El dólar cae bruscamente y cierra por debajo de R$ 5,60 tras débiles datos de EE.UU.
El dólar al contado cerró con una baja del 1,19%.
São Paulo (Reuters) - El dólar spot cerró el jueves con una firme caída en Brasil, de más de 1%, con el precio cerrando por debajo de 5,60 reales, siguiendo la firme caída de la moneda estadounidense también en el exterior, tras la divulgación de cifras peores de lo esperado para el mercado laboral privado en EEUU.
El dólar al contado cerró con una baja del 1,19%, cotizando a 5,5726 reales. Sin embargo, la moneda acumula un alza del 14,86% este año.
A las 17h03, en B3, el contrato futuro de dólar con primer vencimiento cayó 1,18%, a 5,5925 reales para la venta.
La moneda estadounidense se fortaleció frente al real en los primeros minutos de la sesión, en línea con los mercados internacionales, donde la divisa estadounidense también cayó frente a otras monedas de mercados emergentes y exportadores de materias primas.
El principal detonante fue el informe de ADP que indicó que en agosto se crearon 99.000 puestos de trabajo en el sector privado estadounidense, la cifra más baja desde enero de 2021, en comparación con los 111.000 de julio.
Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado que se añadirían 145.000 puestos de trabajo, después de los 122.000 informados anteriormente en julio.
Las cifras hicieron caer drásticamente los rendimientos de los bonos del Tesoro, en medio de especulaciones de que la economía estadounidense podría proporcionar espacio para que la Reserva Federal recorte las tasas de interés en 50 puntos básicos en septiembre, no solo en 25. Mientras tanto, el dólar se debilitó frente a otras monedas.
En Brasil, el movimiento se intensificó ante la percepción de que, si bien EE. UU. podría recortar aún más las tasas de interés, es probable que el Banco Central de Brasil eleve la tasa de referencia Selic. Los precios de la curva forward brasileña esta tarde indicaban una probabilidad del 90 % de un aumento de 25 puntos básicos en la tasa Selic este mes y del 10 % de un aumento de 50 puntos básicos. La tasa de referencia se sitúa actualmente en el 10,50 % anual.
"El dólar se ha estado debilitando a nivel mundial ante el temor a una recesión en Estados Unidos. Y el diferencial de tasas de interés también es considerable aquí", comentó Rafael Sueishi, director de renta fija de Manchester Investimentos. "El mercado ya está descontando la posibilidad de un recorte de 50 puntos básicos en EE. UU. y una subida de la tasa Selic, lo que está debilitando al dólar".
En este escenario, después de alcanzar un precio máximo de 5,6505 reales (+0,20%) a las 9:01 am, en la apertura de las operaciones, el dólar spot alcanzó un mínimo de 5,5699 reales (-1,23%) a las 16:55 pm, poco antes del cierre.
En el exterior, las expectativas se centran ahora en la publicación del informe de nóminas del mercado laboral estadounidense el viernes por la mañana.
"Si la nómina de mañana muestra una desaceleración significativa en la creación de empleo o un aumento en la tasa de desempleo, la presión para recortes más agresivos de las tasas de interés (en EE. UU.) aumentará, lo que podría cambiar el panorama económico mundial, con impactos directos en el tipo de cambio, los mercados bursátiles y las expectativas de crecimiento para 2024", dijo Diego Costa, jefe de divisas de B&T Câmbio, en un análisis enviado a los clientes.
Al final de la tarde, el dólar se mantenía a la baja frente a la mayoría de las demás divisas. A las 17:10, el índice del dólar —que mide el rendimiento de la divisa estadounidense frente a una cesta de seis divisas— bajaba un 0,17 %, situándose en 101,090.
Por la mañana, el Banco Central vendió los 4.010 contratos swap de divisas tradicionales ofertados en subasta para renovarlos hasta el vencimiento del 1 de octubre de 2024. El BC no realizó operaciones swap adicionales en esta sesión.
En un acto vespertino, el director de Política Económica del Banco Central, Diogo Guillén, afirmó que las tres intervenciones realizadas por el organismo en el mercado cambiario entre el viernes y el lunes -una en el mercado spot y dos con contratos de swap de divisas- tuvieron como objetivo "proporcionar liquidez".
